一、核心岗位职责清单明确罗列

  1. 职责一：审核和记录日常现金及银行存款业务
  2. 职责二：定期编制和提交财务报表
  3. 职责三：管理和维护公司财务档案
  4. 职责四：协助进行预算编制与执行监控
  5. 职责五：处理员工报销及费用审核
  6. 职责六：与银行及其他金融机构进行沟通协调
  7. 职责七：参与财务审计工作，提供所需资料与支持

二、职责与日常任务详细说明与展开

职责一：审核和记录日常现金及银行存款业务

  1. 日常任务与步骤：

    1. 接收现金及银行存款凭证，核对凭证的真实性及完整性。
    2. 记录现金及银行存款的进出账，确保数据的准确性。
    3. 进行日终现金盘点，核对现金账目与实际现金。

  2. 协调沟通：

    1. 与出纳员、财务经理及相关部门（如采购、销售）沟通，确保数据来源的准确性。

  3. 交付物定义：

    1. 现金和银行存款的日记账、凭证记录。

职责二：定期编制和提交财务报表

  1. 日常任务与步骤：

    1. 汇总公司各类财务数据，进行数据整理和分析。
    2. 编制现金流量表、利润表和资产负债表，确保报表符合会计准则。

  2. 协调沟通：

    1. 与会计、审计部门及管理层沟通，确认报表数据的准确性和合理性。

  3. 交付物定义：

    1. 每月/季度/年度财务报表。

职责三：管理和维护公司财务档案

  1. 日常任务与步骤：

    1. 组织和分类公司的财务文件，确保档案的完整性和可追溯性。
    2. 定期审核和更新财务档案，确保信息的时效性。

  2. 协调沟通：

    1. 与法务部门和审计部门沟通，确保档案管理符合相关法规要求。

  3. 交付物定义：

    1. 完整的财务档案管理系统。

职责四：协助进行预算编制与执行监控

  1. 日常任务与步骤：

    1. 收集各部门的预算需求，进行汇总与初步审核。
    2. 跟踪预算执行情况，分析预算与实际的偏差，并提出改进建议。

  2. 协调沟通：

    1. 与各业务部门及财务总监沟通，确保预算编制的合理性和可行性。

  3. 交付物定义：

    1. 预算编制报告及执行监控分析报告。

职责五：处理员工报销及费用审核

  1. 日常任务与步骤：

    1. 收集员工报销申请，审核相关票据和报销事由的合理性。
    2. 制作报销汇总表，提交给财务经理审批。

  2. 协调沟通：

    1. 与员工及部门主管沟通，确保报销流程的顺畅与透明。

  3. 交付物定义：

    1. 员工报销记录及报销汇总表。

职责六：与银行及其他金融机构进行沟通协调

  1. 日常任务与步骤：

    1. 定期与银行对账，核对账户余额及交易记录。
    2. 处理与金融机构的日常业务沟通，如贷款申请、开户等。

  2. 协调沟通：

    1. 与银行客户经理及内部财务团队沟通，确保业务办理的顺利进行。

  3. 交付物定义：

    1. 银行对账单及相关操作记录。

职责七：参与财务审计工作，提供所需资料与支持

  1. 日常任务与步骤：

    1. 收集并整理审计所需的财务资料，确保资料的完整性和准确性。
    2. 配合审计师的工作，回答相关问题，并提供必要的解释说明。

  2. 协调沟通：

    1. 与内部审计及外部审计团队沟通，确保审计流程顺利进行。

  3. 交付物定义：

    1. 审计资料及审计反馈报告。

三、典型工作场景或真实案例举例说明

场景一：月度财务报表编制

背景与任务：每月初，出纳需编制上月的财务报表，确保管理层及时掌握公司财务状况。

具体操作：出纳首先收集所有部门的财务数据，包括现金流、销售收入和支出。通过Excel整理数据，并按照会计准则编制财务报表。出纳在编制过程中，发现某部门的费用支出异常，立即与该部门负责人沟通，核实情况并做出必要调整。

沟通内容：出纳与各部门之间的沟通涉及数据的准确性与合理性，确保所有数据及时更新并反映在报表中。

工作成果：最终提交的财务报表不仅按时完成，还通过管理层的审核，支持了公司的决策。

场景二：员工报销审核

背景与任务：员工在出差后提交一系列报销申请，出纳需审核并处理这些申请。

具体操作：出纳首先收集所有报销申请及相关票据，核对每一项支出是否符合公司报销政策。出纳在审核过程中，发现一份报销票据缺少必要的签字，立即联系员工要求补充材料。经过沟通后，员工及时提交了补充文件，出纳便将所有材料汇总，提交给财务经理审批。

沟通内容：出纳与员工的沟通侧重于了解报销支出的合理性，并确保报销流程的透明性。

工作成果：审核通过后，出纳及时办理了报销支付，确保员工的及时补偿，提升了员工满意度。

四、职责衡量方式与绩效考核标准说明

  1. 绩效考核维度：

    1. 数据准确性：报表和记录的错误率。
    2. 完成时效：各项任务的完成时间是否符合预定的时间表。
    3. 合规性：所有操作是否遵循公司财务政策和法规。

  2. 具体考核指标与数据标准：

    1. 报表错误率控制在5%以下。
    2. 95%以上的任务按时完成。
    3. 所有操作均符合审计要求，未出现合规性问题。

  3. 优异表现形式：

    1. 报表及记录零错误，受到管理层的表扬。
    2. 在预算编制和执行监控中，能够提出有效的改进建议，提升财务管理效率。

五、关键行业或技术术语准确定义

  1. 财务报表：用于展示企业财务状况的标准化文件，主要包括资产负债表、利润表和现金流量表。
  2. 预算：企业在一定时期内对未来收入和支出计划的详细安排，旨在对财务资源进行合理配置与控制。
  3. 合规性：指企业在财务管理及操作过程中遵循法律法规及内部规章制度的程度。

以上信息旨在帮助用户全面理解出纳岗位的职责及其在职场中的重要性，以便更好地进行职业规划与发展决策。